Omschrijving

Gebrekkig inzicht in de kasstromen van een onderneming kan resulteren in inefficiënte financiële bedrijfsvoering met alle gevolgen van dien. Een goede analyse van de cashflow is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van een businessplan. Tijdens deze cursus ontdekt u in slechts één dag hoe u een professioneel cashflow forecast-model in Excel bouwt met o.a. maand- en weekaanzicht.

De balans- en resultatenrekening zijn goede controle-instrumenten maar een goed gemodelleerde cashflow forecast is absoluut onmisbaar omdat hiermee een goed inzicht verkregen kan worden of de organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Bij veel ondernemingen ontbreekt een dergelijk overzicht omdat de cashflow forecast niet automatisch uit het ERP-systeem tevoorschijn komt. Indien er wel een cashflow prognose aanwezig is dan wordt deze veelal in Excel gemaakt. In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

• Twee methoden van cashflow-bepaling
• Best-practices voor het maken van cashflow forecasts
• Opzet en structuur van het rekenmodel
• Werken met verschuivende tijdlijn
• Weergave met behulp van een dynamische cashflow dashboard

Docent

TONY DE JONKER
Tony de Jonker helpt bedrijven met specifieke kennis op het snijvlak van accounting/finance en het ontwikkelen van Office applicaties. Hij heeft meer dan 34 jaar werkervaring en heeft gewerkt voor gerenommeerde national en internationale bedrijven. Tony schrijft Excel columns voor diverse vaktijdschriften. Daarnaast geeft hij diverse andere Excel-trainingen.

Gratis nieuwsbrief cm:

Met de gratis nieuwsbrief voor financieel professionals bent u snel op de hoogte! 2x per week ontvangt u relevant nieuws, wet- en regelgeving met een vertaling naar de praktijkdag, blogs, vacatures en aanbiedingen en informatie over congressen, opleidingen, boeken en meer! Schrijf u hier in

Programma

08.30 uur – Ontvangst met koffie en thee

09.00 uur

• Twee methoden van cashflowbepaling: direct-indirect; pro’s en contra’s
• Best practices voor het maken van cashflow forecasts
• Opzet en structuur van het rekenmodel

10.30 uur – Bio break – koffie/thee/cake pauze

10.45 uur

• Werken met verschuivende tijdlijn (week – maand)
• Identificatie en beheer van inputvariabelen waaronder betalings- en ontvangsttermijnen
• Indeling van prognosebladen naar soort

12.15 uur – Lunch

13.15 uur

• Verwerking van te verwachten betalingen en ontvangsten met automatische verdeling over de geprognotiseerde periode en uit te splitsen naar crediteuren, periodieke uitgaven, leningen, projectuitgaven, overige uitgaven en debiteuren
• Kantelen van inputbladen naar databasetabellen
• Indeling en opmaak van een dynamische cashflow forecast met een besturingselement

14.45 uur – Bio break – koffie/thee/frisdrank/fruityoghurt pauze

15.00 uur

• Weergave met behulp van een dynamisch cashflow dashboard

17.00 uur – Vragen & antwoorden en afsluiting

PE punten

• 

  BSPD: 6

• Koninklijke NBA: 6